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融资债券兼出纳员
| 一、岗位基本信息 | ||||||
| 岗位名称 | 融资债券兼出纳员 | 岗位编号 | ||||
| 上级组织 | （无） | 本级组织 | 财务部 | |||
| 岗位编制 | 1 | 直接上级岗位名称 | 财务部部长 | |||
| 二、岗位设置目的 | ||||||
| 根据政策确保公司运作的资金需求；在财务部部长领导下，办理费用报销及日常资金的收付，办理银行业务，提存保管现金，审核原始凭证，定期清理和核对暂支及往来款项，追踪及监督资金收付过程产生的异常情况，以协助财务部工作目标的达成。 | ||||||
| 三、主要工作职责 | ||||||
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1.负责企业投融资规划实施投融资管理、评估、分析与监控 2.负责进行行业研究并对项目初选并编制前期可行性建议书 3.负责企业的投资项目分析商业计划书的撰写。 4.负责完成投融资工作的资料准备和手续办理。 5.负责拟制投融资的实施计划负责具体的实施工作。 6.负责企业融资项目渠道和方式的总体策划、实施。 7.负责对已完成的投融资工作进行后续管理并提供效益指标数据分析。 8.负责建立相关的管理台账定期出具投融资效益分析报告。 9.负责现金日常收付。 10..负责银行存款的收付核算。 11.认真登记日记账，保证日清月结。 12.保管库存现金和有价证券。 13.登记注销支票。 14.复核收入凭证，办理销售结算。 15.完成领导交办的其他工作。 |
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| 四、沟通关系 | ||||||
| 沟通对象 | 频率 | |||||
| 公司内部单位或岗位 | 银行、综合部、项目部 | 每天 | ||||
| 公司外部单位 | 财政局、国资金融局及相关外部单位 | |||||
| 五、任职资格 | ||||||
| 最低学历 | 全日制大专及以上 | 专业 | 金融、经济、财务相关专业 | |||
| 工作经验 | 具有3年以上财务或政府类项目包装经历 | |||||
| 资格证书/职称 | 初级会计以上职称 | |||||
| 知识和技能 |
1.有一定的政策水平，掌握并能正确运用经济法律知识； 2.有一定的综合分析能力.协调能力; 3.熟悉操作CAD、word、EXCEL、PDF等软件 |
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